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SAP软件应用中有关问题探讨
发表时间:2007-6-20 中国石油化工股份有限公司天津分公司  郑丽明   来源:万方数据
关键字:SAP软件 应用问题 解决方案 报表 
重建设、轻应用是企业在实施ERP中普遮存在的问题。从业务实际操作的角度探讨ERP上线初期遇到的一些关健性问题及解决方案,力求使ERP在企业中的应用既能满足实际业务的需要,又能符合中国石化集团公司总部的标准模版。ERP中的校验及替代,对企业来说是必要的,只有加入了严格的校验及替代,才能保证ERP中生成的凭证符合财务业务实际要求,保证系统中各类报表取数准确无误。

    企业在开始应用SAP公司的ERP系统时,尽管经过了单元测试、集成测试、最终用户接受测试等大量的测试,但由于测试期间时间紧、关键用户对SAP软件尚未十分精通、某些具体业务考虑得不全面等原因,会暴露出各种各样的问题。本文结合出现的问题及相应的解决方案进行详细的阐述,以供各上线企业在实际操作中参考,避免出现类似的问题。

    1发票校验与收货冲销的差异问题
    (1) 问题 。已经做了发票校验的采购订单,在没有冲销发票校验时冲销收货,就会出现问题。由于MM在进行原油收货时,没有考虑一程途耗,如果财务已对部分发票校验(校验时发票单价与订单价有差异),后勤模块在没有冲销发票校验时进行收货冲销,冲销产生的凭证与当时的收货凭证在GR/IR的金额上并不完全相同,MM重新按正确的数量收货,这样造成月底进行GR/IR清账时无法自动清掉此订单的相关项目,如不处理则会造成在途物资,应付、暂估都出现虚增,资产负债不实。
    (2) 解决方案。财务进行发票校验的冲销,并重新进行发票校验。这样,虽然此订单的GR/IR科目在清账时不能一一对应,但总的借方金额与贷方金额是一致的。如该订单已完全收货,则月底进行GR/IR清账时,可自动匹配;如该订单只做了部分收货,月底进行GR/IR清账时就无法自动匹配,此时,应先执行一次F.13,再用FB13N找到GR/IR科目的未清项,把该订单的GR/IR借方数找出,再找到与该订单的借方数相近的贷方数,则借方总金额应与贷方总金额一致,在确保后勤模块无收货的情况下,把GR/IR科目的“只能自动记账”的选项去掉,用F-03手工进行清账后,再选择GR/IR科目的“只能自动记账”的选项。
   
    2业务范围调整时的问题
    (1) 问题 。由于进行发票校验生成的进项税业务范围为空,这时查看总账科目余额时会发现进项税当月发生额有业务范围为空。正常情况下,月底运行完业务范围调整后进项税业务范围为空的余额应为零,但可能会发现运行完业务范围后,进项税业务范围为空的余额并没有调为零。查找业务范围调整日志后发现,当进行发票校验时在总账科目处手工输人税金行项目,如不输人业务范围,则月底进行业务范围调整后业务范围为空的进项税余额不为零,产生的业务范围调整凭证如表1。


    上述的凭证本应在2171010100科目进行调整,却在6100000000科目进行了调整。
    (2) 解决方案。
    ① 先冲销业务范围调整(事务代码为F.5G ),再用FB08把业务范围调整生成的凭证冲销。
    ② 查询上次运行业务范围调整的日志,把图1中各事业部的金额记录下来并可查询是由哪些凭证造成了上述调整。
    ③ 如在发布标准价之前发现问题,可要求把相关凭证冲回,重新进行发票校验(注意:在进项税行项目一定要手工输人业务范围)。
    ④ 请专业人员做一个出口程序,根据采购订单上的利润中心确定业务范围,来替代发票校验时进项税的业务范围。这样,以后就不会出现此类问题,因为即使手工不输人进项税的业务范围,出口程序也能自动替代。
    ⑤ 如已发布标准价,则发票校验凭证无法进行冲销,只能做一张SU的调整凭证(其他的凭证类型业务范围不允许为空),对无法正确进行调整的进项税业务范围进行手工调整,做凭证如表2。

    ⑥再运行业务范围调整,检查业务范围为空的进项税余额是否为空。

    3在PM做工单时未输入利润中心的问题
    (1) 问题 。在PM做工单时没有输人利润中心,则收货时GR/IR科目的利润中心为SINO - DUMMY,如PM在月底时不能保证把已收货的发票全部提供给财务人员,做GR/IR重组后,SINO一DUMMY利润中心的会计报表就会出现余额,这一点不符合集团公司总部的要求。
    (2) 解决方案。
    ① 用ME2L查看PM工单收货及发票校验情况。如已收货,要求PM提供发票给财务;如月底仍不能收到发票,则要求PM退货。
    ②修改已建工单,如工单尚未下达,可添加利润中心。这样,再收货时GR/IR科目的利润中心即为工单上的利润中心。
    ③ PM模块做一个出口程序,在用IW31新建工单时在第一个屏幕就输人功能位置及设备号,出口程序根据设备主数据中的成本中心推导利润中心,写人维修工单中的利润中心。这样,PM收货时GR/IR科目就会带出利润中心。. Fl做替代时做一个出口程序,读取维修工单中的利润中心数据,作为财务凭证中的GR/IR科目及往来科目的利润中心。

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责任编辑:李翔