3、项目实施与应用情况详细介绍
责任中心财务管理系统分为执行系统与预算分析管理系统两部分。已处于使用阶段,使用效果较好,解决了执行人员日常签字的流程,系统审批提高了资金利用效率,预算分析系统解决了管理者对预算执行情况跨越才能知道,历史对比分析困难的问题,管理者根据系统可随时查看实时的资金使用状况及历史年份各责任中心资金利用对比分析,大大提高了决策数据的准确性与及时性,本系统应用到采购中心、工厂、销售、服务、研发各个业务链中,使用情况较好。
图2 责任中心财务管理系统登录界面
公司财务管理者、公司决策者、业务链管理者可直接查看公司总体的资金经营装运,也可分别查看各责任中心年度资金额度及实时资金经营状况。
资金与费用执行系统按责任中心划分,分为损益分析、资金变动分析、工资结算、及审批系统四大模块,系统支撑责任中心年度额度、月度额度及资金月度使用实时状况体现,并在审批过程中自动判断额度剩余情况,跨月或跨额度审批被系统自动屏蔽。
图3 责任中心资金账户变动统计表
图4 责任中心资金账户变动表
各流程的申请与审批均通过系统按流程逐级审批完成,结束了每个单据需纸板审批的历史状况,大大提高了工作效率节约了人员成本及办公、沟通成本。
图5 各流程的申请与审批
预算分析管理系统分为基础信息维护,预算管理,财务分析,财务日常工作管理等模块,解决了由于单位往来与人员变更等导致的查询不便,帐务的信息化解决了数据的唯一性及准确性,解决了同期、当期等等帐务分析带来的数字工作量且数据统计及时,管理者可实时查询帐务的现状,提高了帐务分析效率与财务趋势,解决了管理者对大数据分析的管理需求。
图6 研发费用管理