税务发票管理系统助力世邦集团数字化转型

一、企业简介

    世邦工业科技集团股份有限公司（简称“世邦工业”）作为全球破碎磨粉行业的佼佼者，始终坚持科技与品质同行，敢于创新、追求卓越。一直以来，世邦工业始终以强大的生产实力为发展基石，以完善的研发实力为品质保障，以卓越的服务体系为品牌延伸，倾力在全球打造更瞩目的矿机品牌、更有价值的矿机品牌。缘起于1987，世邦工业在矿机领域踏实稳健的发展，逐渐形成了完善的研发、生产、销售、服务体系，成为全球矿机制造行业的翘楚，与国际知名企业竞争，角逐世界市场。

    截至2019年，世邦工业及其附属企业拥有8个数字化重装生产基地，总生产面积达1,200,000平米，未来能够更好满足全球客户的更多需求，世邦工业市场营销网络目前已经遍及亚、非、欧、美和大洋洲的160多个国家和地区，并在30多个国家设立了海外办事处。

    秉持"自主创新"的研发宗旨，公司每年研发投入占总销售额的3%以上，以CAD、Solidworks等计算机辅助设计系统和Ansys、matlab仿真分析软件和VCC、EasyBuoder8000等编程软件为支撑，完善优化产品研发、设计、生产的每个细节及实现确保方案制定的精确、可靠与完美性。公司在企业内部将科研、技术服务、市场营销、生产一体化，增强企业技术开发与创新能力，提高公司在国内外的综合竞争力。

图1 世邦工业科技集团股份有限公司

二、企业在智能制造方面的现状

    随着中美贸易摩擦的升级，中国装配制造业为适应大环境的变化，提升自身的竞争能力，也在不断的加速产业转型，以实现从低端、规模制造转型为高端、高质量制造的转型。装配智能制造在国家基础建设期间展现出了的强大热力，也加速“中国制造”向“中国智造”的发展。

    世邦集团为实现从前端营销到中端供应链和生产再到后端数据分析一体化的协同能力。通过上线PLM系统对研发图纸、物料、工艺流程进行全生命周期管理；通过流程管理系统标准化业务流程和管理制度，使业务操作有章可循；通过营销云和CRM系统实现营销协同管理；ERP系统的上线实现了业务操作线上化和供应链协同管理；OA系统提供了非业务流程单据审批平台；费控系统对费用和预算进行的管控；税控系统结合ERP系统提高了进销项增值税发票的管理效率。最后通过数据分析平台提供业务报表，实现业务问题处理机制的转变。

    智能制造、协同管理和数字化转型的实施，提高了业务和管理效率，实现业务人员岗位内容调优约20%，相对于减少了20%业务基础岗位，节约人力成本约80万；交付周期缩短10%，提升客户满意度；无效业务费用支出降低15%和由发票风险造成的损失降低5%，提高费用监控和风险预警能力。

    世邦集团作为装配制造业的一员，在实现两化融合的基础上，也在不遗余力的推动智能制造的发展。

三、参评智能制造项目详细情况介绍

    1.项目背景介绍

    随着集团销售和采购业务的增长，增值税进销发票的查验和匹配工作量变得越来越大，占用了会计人员大量的时间，且由于缺少有效监控的机制，会计人员无法及时获知供应商和发票的风险状态，造成发票损失。同时销售发票线下申请、开具、寄送等原因，造成销售发票管理效率低下，影响回款效率。集团公司为提升税务管理能力，推进税务发票管理系统，实现涉税数据采集，包括核算、发票、申报数据；税务风险评估与预警；各税种税负分析；以发票风控管控、资金支付为重点，在全集团构建统一的发票风险管控平台。

    2.项目实施与应用情况详细介绍

    1）项目概要

    适用范围：集团及下属各分子公司

    项目目标：通过集成开发实现税务管理系统、ERP和金税系统的对接。在税务管理系统中获取

    ERP系统数据对接金税进行开票，然后将开票结果回写进ERP系统，生成对应单据，实现税务管理系统、ERP和金税系统数据的异步一致性。

    2）项目进程

    整个税务发票管理项目从2019年7月到2020年10月前后历时一年半时间，整个项目周期包含需求调研、蓝图方案、系统开发设计、试运行、正式上线等阶段，因项目采用分模块分批上线方式，项目进程时间呈现为交叉递进式。

    3）项目总体功能

图2 系统功能架构

    4）项目实施步骤和方式

    为保证项目的顺利推进，结合对财务会计、物流跟单、采购等人员调研的结果，项目采用分阶段、分模块上线，在保证主数据同步的基础上，先销项后进项，最后完成协同和报表分析。

    （1）财务协同规划：结合费控系统和后端财务管理系统的基础上，形成以税务管理系统为核心的规划。

图3 财务协同

    （2）税务管理系统各模块实施关键点

    主数据同步：因本次的税务发票管理系统需要与ERP系统进行较多的数据交互，也为了保证系统之间数据的一致性，项目初期对ERP系统和税务管理系统进行了主数据同步，包括：组织架构、人员档案、物料信息及税务基础数据，同时将ERP系统作为本次项目的主数据来源，与客户相关的数据均来源与ERP系统。

    发票数据采集和查验：为保证最终数据的准确性和合规性，本次项目系统数据均采集自实际发票数据，且只有通过查验合格的发票数据才会纳入系统主数据，保证进销项数据的一致性。

    销项管理：主要实现开票、内部结算、退票三大流程，以ERP系统的订单和发货单据为数据源，并以锁定数据源单据方式，保证税务管理系统数据的有效性。同时税务管理系统单据也作为EPR系统的源头之一，保证ERP系统单据的真实性和有效性。通过与快递公司接口实现发票寄送和追踪，实现整个销售发票管理闭环。

    进项管理：通过对进项发票的数据采集进行发票的验收工作，发票验收作为进项模块的基础，保证后续数据的有效性，也为发票状态的监控提供依据。同时进项发票与ERP系统采购发票形成数据交互，有效保证ERP系统数据的准确性和真实性。以发票数据为基准，实现内部自动结算，保证进销项的一致，也保证整个采购发票环节的闭环操作。

    协同管理：本项目的目标是与外部供应商形成有效的协同，通过安全可靠的方式进行有限范围的协同开票、对账、业务查询等。

    5）实现效果

    （1）流程覆盖明显增强，上线后覆盖超过50个流程；

    （2）风险防范能力也相应得到提升，较上线前下降10个风险点。

图4 全年开票效率大幅提升

图5 供应链智能化处理能力提升，上线前财务工作取消

图6 每季度对账函、函件寄送下降数量也比较明显

    3.效益分析

    通过本项目的实施，对业务和风险管理上有较大的意义：

    1）大大的提升了集团与分子公司的税务风险防范能力，同时本项目设置了黑名单库和发票风险预警机制，因此减少了由发票带来的损失。

    2）提升了财务人员的工作效率。

    3）业务支持部门的工作效率也得到极大提升，客户满意度也得到提升。