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企业年度财务报告,这个工具快速搞定!

2021/3/29    来源:e-works    作者:e-works  梁曦      
关键字:年度财务报告  BI  观数台  
用BI做年度财务分析报表,以直观易懂的方式呈现财务状况,不仅财务状况展现地清清楚楚,每笔财务的来源去处更是一键就能调取,再不需要在各类报表中翻来翻去地对比梳理,每笔账目都能追根溯源。
       每到财年即将结束的时候,就是财务人加班加点赶着出各种年度财务分析报告、报表的时候。对于企业而言,年度财务报表相当于一个公司的体检报告,高质量的财务报表不仅可以清晰地标明企业的运营能力、偿债能力、获利能力和发展能力,还能全面地对企业经营状况、财务状况进行揭示和披露,从而对企业经济效益的优劣做出准确评价与判断,简单来说,通过财务报告就可以了解一个公司,做到分析过去和预测未来。
 
如何实现企业年度财务分析?
 
       在企业年度财务报告中,除了现金流量表、资产负债表、损益表等各类常规财务报表以及涉及到销售、供应链、生产等不同主题的财务报告,还有企业运营中更为重要的一环,也就是财务分析。通常来说,企业财务报告是给公司内部经营管理者提供的数据报告,年度财务报告涉及的范围很广,除了财务账,还有很多业务如销售、人力资源、供应链、生产、售后服务等环节都会涉及到财务数据,因此需要对这类数据进行汇总展示,以便管理者对过去一年的经营情况有所了解。而财务分析则重点在于分析,一方面是评估现在的财务状况和经营成果,发现问题,分析原因,另一方面则是对未来经营进行预测。
 
       年度财务报告影响着公司今明年经营方向的指引,而多数企业在进行年度财务分析时,例如要将财务数据有针对性的按照主题去做可视化报告,然后从数据中分析利润下降,成本上升的原因,进而分析到营销、生产等可能相关的环节以找出业务的原因时,通常是向IT部提出需求,但企业IT人员往往工作繁忙,对于财务部门提出的数据分析需求可能需要较长时间才能响应。而通过传统的Excel来进行财务分析,一方面是表现力欠缺,图表的样式较为单调,另一方面又不能支持联动分析。同时,财务人员还面临向管理者展示哪些分析指标,数据采用何种图表展示等问题。此外,企业经过多年的IT系统建设,通常应用有ERP、PLM、MES、SRM、HRM等相关业务系统,大量数据分散在各业务系统中,数据利用率低,各系统之间的数据整合困难。企业的财务人员在进行财务分析时,需要面对大量报表,采用传统Excel的方式进行财务报表制作,不但要投入大量的时间和精力,而且烦琐低效且容易出现差错。
 
应用BI,直观展现企业年度财务状况
 
       财务工作始于数据、止于数据,但财务却并非只是数据的搬运工,而是数据的整合加工者。对于企业而言,随着公司业务快速成长,企业经营管理层对各类数据的分析要求更加多样化,要求能根据需求快速交付各类经营管理报表,并对数据的准确性和及时性提出更高要求。那么如何才能高效又高质的做出令管理者满意的年度财务报告呢?
 
       当下,随着企业数字化转型的推进,数字化技术开始在企业应用落地,形成无数个应用场景,例如推进智能制造,实现预测性维护;优化供应链实现销售与库存预测、备品备件优化以及推行数字化营销,洞察消费者提供更好地客户体验等。而在财务管理上,既然以往的财务分析报表展现不够快速清晰,数据的来源去处也没清清楚楚呈现,那就推行财务管理的数字化转型,应用BI工具来实现年度财务分析以及盈利分析、预算管理等,通过搭建CFO驾驶舱/财务驾驶舱,将各种经营信息去粗取精,选出最核心的业务财务指标,同时深入业务与外部环境中去找到真正的价值动因,以反映企业经营真相,支撑企业做出高质量的决策。
 
       对于企业而言,通常财务结果都是由非财务因素决定的,如战略、商业模式、用户、产品、技术等,而通过BI的应用,可以将BI分析无缝集成到业务流程或业务系统中,有效整合各个业务系统的数据。通过连接内外部各种类型的结构化和非结构化数据,并对数据进行搜索、提取、处理、存储、分享复用和发布,可以快速的实现数据的分析和展现。企业可以快速定制报表,并创建高度交互式的仪表盘,以响应财务分析等业务需求。
 
       用BI做年度财务分析报表,以直观易懂的方式呈现财务状况,不仅财务状况展现地清清楚楚,每笔财务的来源去处更是一键就能调取,再不需要在各类报表中翻来翻去地对比梳理,每笔账目都能追根溯源。管理者关心、想看的财务状况都已经用直观形象的方式呈现出来,可以快速了解本年度的财务净收多少,净收增幅多少?哪些项目净利润最多,项目成本占比多少?今年都在哪些地方花了钱,花了多少,这些钱花出去有没有带来利润?账面上流通资金还有多少?企业资金状况健不健康?来年的预算吃不吃紧?……在BI智能财务分析报表上,企业想要了解的财务情况都将被呈现地清清楚楚。
 
       同时,通过BI报表来进行年度财务分析,不管企业的资金进出多复杂,数据多庞大,都只需在BI前端采用点击及拖拉拽的方式,就能由BI报表系统自动运算分析,并以直观形象的BI可视化分析图表呈现出来,让管理者快速掌握财务状况。
 
亦策观数台,智能BI轻松搞定年度财务报告!
 
       某企业是一家新型无烟产品研发和制造商,为全球30多个国家和地区的包括大型烟草巨头在内的行业顶尖客户提供研发和生产服务。在财务管理中,该企业虽应用了ERP系统,但没有专人维护历史数据,且数据库里数据比较杂乱,同时公司内部的手工数据无法做系统性的梳理。随着公司发展,该企业希望建立前端的数据展现来汇总公司财务情况,并实现财务从各个维度的分析。
 
       虽然市面上BI工具众多,但该公司综合分析国内外主流BI产品市场占有率、易用性、性能、系统集成度、产品定价等因素后,选择了亦策观数台。该企业认为,亦策观数台可以无缝对接各类管理系统,提供完备的财务数据管理、财务报表制作、报表分析的解决方案,并在应用上非常灵活,采用拖拉拽式BI报表制作方法,操作上十分简单易上手。此外,亦策观数台支持95%以上的数据源,数据关联引擎和内存分析技术让每个数据不再是独立的个体,可以打破数据间的壁垒,自动提供分析建议,让用户可以在可视化、图表、图形和其他对象中进行选择,并可以使用全局搜索来表现数据、关联和分析,可以帮助企业快速制作出好看实用的财务分析报表。同时,亦策观数台是一款自适应的BI工具,所有报表只需一次开发即可实现各种屏幕设备的自适应,无论是大屏,电脑,平板,手机,各品牌各尺寸都能良好适应,亦策观数台还提供高度开放的API接口,可集成企业微信、钉钉等第三方APP,帮助企业快速响应业务需求的变化。

CFO管理驾驶舱

CFO管理驾驶舱
 
       通过观数台的应用,该企业建立了企业大数据分析及展示中心,并形成一个销售、财务基础,多层级分析的业务指标体系。每个业务主题都有相应的多个业务指标为内容,用户可以自上而下或自下而上的了解到每个业务主题的宏观情况和详细结果。系统可以提供给企业高层、相关业务管理人员以不同的业务视角,从中获得希望的业务主题分析结果,例如财务人员就可以根据企业情况来自由搭建财务数据看板,实现智能化的财务运营。
 
       在进行年度财务分析时,管理者可从业务系统中集合关于企业财务的数据用于分析,并以透视表、地图以及固定报表形式将大量数据转化为有效信息,为决策层提供决策建议。无论是财务总览报表、事业部损益表、事业部收入及毛利分析报表已经销售分析报表等等,每一张工作表中都有各种形式控件,用户可以在不同的控件上自行操作,同时通过点击或者拖拽的方式可以实现关联性分析。

观数台报表平台:想不到的也做得到

观数台报表平台:想不到的也做得到
 
       作为亦策软件拥有自主知识产权,为中国企业量身定制的本土化、轻量级、可嵌入的新一代增强协同BI平台,观数台拥有的关联引擎、内存技术、增强智能以及嵌入式分析等核心技术,具有数据自动化、增强智能和嵌入式分析等特点,为用户提供了相关的洞察分析和可视化,供用户进一步考虑和探索。
 
       尤其是观数台提供从整合数据源到数据准备、数据归集收档、自助式分析和报告分发的全流程、一站式服务,并适用数据分析的各类业务场景与角色能让每位用户都能深入洞悉数据。而可视化建模、可视化数据管理、自动图形推荐、表达式生成、移动/PC/大屏自适应、第三方图形组件集成、Insight可视化图表推荐等黑科技让亦策观数台在行业内占有一席之地。
 
       除了年度财务报告,亦策观数台在帮助企业实现财务管控、预算管控等方面也具有较大的优势。在财务管控方面,观数台将某航空公司数百家子公司三种不同ERP的财务报表自动抽取到报表系统,并按业务板块和法律实体分别进行合并,并对现金、银行存款等科目按币种、银行等维度进行归类。系统大大地提高了总部和子公司财务的数据获取、查询、分析的工作效率;亦策还为某家电企业将大量现有的财务报表转换成一目了然的可视化分析,帮助CFO和财务分析人员迅速聚焦问题,分析做出决策。
 
       总的来说,凭借强大的商业智能平台,除了帮助企业快速搞定年度财务报告,亦策还将为帮助企业与组织自由探索并挖掘数据价值提供更大的助力,为其带去更加精准、智能的分析和建议。
责任编辑:程玥
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